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资产托管业务综合系统

时间:2016-03-25 01:44:44

      元智科技资产托管业务综合系统是业内将核算估值,资金清算,账务处理整合并构建的资产托管业务系统,帮助银行进行全方位的资产托管服务,确保气业务运作安全、迅捷、高效。系统主要包括委托人账户管理功能、基金管理人投资状况的监督功能、银行基金托管业务功能、资金调拨功能、基金估值功能、监督稽核功能和基金估值清算功能等。

系统特点
      • 融合了目前国内各种资产组合的托管业务处理,如开放/封闭式基金,货币基金,委托资产,信托投资、年金、QFII、QDII,社保基金、电子商务、产业/创投基金等。支持多种资产托管业务在同一平台下相互独立运作,业务数据集中处理。
      • 完善的权限设定和角色定义,划分不同的岗位和职责,每个岗位都有严格的操作权限限定,支持各分行独立开展托管业务,具有完善的数据校验功能和审计功能。
      • 系统可在不同的硬件和操作系统环境中使用,支持Windows 2000、Solaris、HP-UX、AIX、LINUX等,DataBase支持DB2、Oracle、Sybase等。
      • 业务组件化开发设计,减少业务单元耦合,新业务易于扩展。灵活多样的参数可提供客户化算法定制。
      • 系统性能高、业务处理速度快,支持多日、多资产组合同时进行会计核算处理。业务处理自动化程度高,极大减轻核算人员的工作强度。
      • 实现与企业网银及银行核心的对接,确保资金划拨安全、准确、迅捷。

元智科技资产托管业务综合系统包括如下子系统
      权限管理系统
      分为系统内权限管理及系统外权限管理
      系统内权限管理整个托管系统内部所有的操作员及角色。定义系统内部所有操作员信息及其具有的角色权限以及该操作员能够管理的投资组合。 


      系统外权限为托管系统外围系统提供权限控制服务,如托管网银等。
      数据接收系统
      实现外部数据采集处理处理,以便核算估值及资金清算根据外部数据进行自动处理。按照数据格式分为数据文件及实时数据流。
      核算估值系统
      整个托管系统中核心,以投资组合为核算主体,以数据接收系统接收数据和人工交易为数据基础,以投资交易为核心来实现每个投资组合的交易核算、估值、入账、对账、监控等。包括产品管理、系统管理、日常管理、业务管理、 报表管理、交易监控、对账管理等几个主要功能。
      资金清算系统
      以资金托管账户为运作主体实现资金汇划、到账确认、对账、汇划审核等功能。实现托管资金运作流程化、制度化管理。
      账务管理系统
      为核算估值投资组合及资金清算中的托管账户底层账务平台。按功能划分为账套管理、账务设置、凭证管理、账簿管理等功能。

客户应用
      • 工商银行资产托管系统
      •  浦东发展银行资产托管系统
      • 兴业银行资产托管系统
      • 上海银行资产托管系统

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